Resultados da Nvidia podem movimentar recorde de US$ 300 bilhões em ações

Postado em: 28/08/2024 | Por: Emerson Alves

O mercado de opções dos Estados Unidos prevê que o balanço trimestral da Nvidia possa causar uma movimentação histórica de mais de US$ 300 bilhões em valor de mercado, refletindo a volatilidade e a importância da empresa no setor de tecnologia.

Os investidores e operadores do mercado de opções estão atentos aos próximos resultados trimestrais da Nvidia, aguardados com grande expectativa. Segundo dados da empresa de análise ORATS, as opções de ações da Nvidia sugerem que o mercado espera um movimento de cerca de 9,8% no preço das ações após a divulgação dos resultados, que ocorre na quinta-feira, dia 29 de agosto de 2024.

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Esse movimento projetado é significativamente superior ao esperado antes de qualquer balanço trimestral da Nvidia nos últimos três anos, e supera a média histórica de 8,1% de movimentação pós-balanço, indicando o nível de expectativa e incerteza em torno da performance da empresa. Considerando o valor de mercado atual da Nvidia, estimado em cerca de US$ 3,11 trilhões, essa variação de 9,8% poderia representar uma movimentação de cerca de US$ 305 bilhões, marcando o maior impacto de um balanço corporativo na história, segundo analistas.

Implicações para o mercado mais amplo

Os resultados da Nvidia não afetam apenas a empresa em si, mas têm implicações significativas para o mercado mais amplo. Com uma valorização de cerca de 150% no acumulado de 2024, as ações da Nvidia têm sido um dos principais motores do crescimento do índice S&P 500, representando aproximadamente um quarto do ganho de 18% do índice no mesmo período.

Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers, destacou que a Nvidia tem desempenhado um papel crucial na manutenção da lucratividade geral do S&P 500, referindo-se à empresa como o “Atlas que está sustentando o mercado”.

Expectativas dos operadores de opções

Os preços das opções indicam que os operadores estão mais preocupados em não perder um potencial grande movimento de alta das ações da Nvidia do que em se proteger contra uma grande queda. De acordo com dados da Susquehanna Financial, há uma chance de 7% de que as ações subam mais de 20% até sexta-feira, em contraste com uma probabilidade de apenas 4% de uma queda superior a 20%.

Essa abordagem reflete o que muitos chamam de “seguro FOMO” (medo de perder, na sigla em inglês), onde os investidores preferem garantir sua participação em uma possível alta substancial do que proteger-se de uma possível queda, especialmente em um contexto de otimismo contínuo sobre o potencial da Inteligência Artificial e o tamanho das oportunidades futuras para a Nvidia.

Volatilidade e importância da Nvidia

A volatilidade histórica das ações da Nvidia contribui para essas expectativas. Em 2024, a volatilidade média de 30 dias das ações da empresa foi aproximadamente o dobro da média da mesma métrica para outras empresas com capitalização de mercado superior a US$ 1 trilhão, segundo uma análise da Reuters dos dados do Trade Alert.

Christopher Jacobson, estrategista do Susquehanna Financial Group, comentou que “as opções estão apenas refletindo como as ações estão realmente se movendo”, destacando que essa volatilidade é uma função da incerteza e do otimismo contínuos em torno da IA, além da popularidade crescente da Nvidia entre investidores institucionais e de varejo.

Expectativas altas e impacto histórico

Com o mercado aguardando ansiosamente os resultados da Nvidia, as projeções de movimentação nas ações da empresa sublinham a importância crescente da Inteligência Artificial no setor de tecnologia. A Nvidia, posicionada como líder nesse campo, continua a desempenhar um papel crucial tanto em termos de inovação quanto de impacto financeiro, com potencial para estabelecer novos marcos no mercado global.